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市场速递:美联储加息担忧再起,美元报复性反弹

编辑: 时间:2022/1/5 11:02
市场速递:美联储加息担忧再起,美元报复性反弹 © Reuters.

–周二市场对美联储激进加息的担忧再起,美债收益率和美元上涨,金价回落,美股集体下挫,油价创七年新高。今日重点关注德国、英国和加拿大的CPI与IAE月度原油报告等。

温故—隔夜市场回顾

全球债市:周二美国国债收益率收在日内高位附近,上涨7.57个基点,报1.0425%;上涨8.94个基点,报1.8735%;收益率上涨0.5个基点,报2.76%。

全球汇市:周二美元录得两周来最大单日涨幅,此前指标美国公债收益率跳涨。日本央行表示将坚持超宽松货币政策后日圆应声下滑,但尾盘回稳。上涨0.58%,报95.71。欧元兑美元跌0.7%,报1.1325美元。美元兑日圆持平于114.61日圆,此前曾触及115.06日圆的高位。

全球金市:金价下跌,因美元和美国公债收益率走强,投资者将注意力转向美联储下周的政策会议,以获得更多有关升息时间表的信号。下跌0.2%,报1,812.40美元/盎司。

国际油市:原油价格飙升至七年来的最高水平,在需求强劲而供应紧张的背景下,全球最大石油消费地区的现货市场变得愈发火热。上涨1.2%,报87.51美元/桶;上涨1.9%,报85.43 美元/桶。

A股:周二上涨0.8%,报3569.91点;上涨0.19%,报14391.39点;下跌0.82%,报3144.33点;上涨0.3%,报1342.36点;上涨1.03%,报15303.21点。

港股:周二下跌0.43%,报24112.78点;下跌0.18%,报8449点;下跌0.45%,报5698.54点。

台股:周二下跌0.79%,报18378.64点。台积电 (TW:)下跌3.07%,报662台币;鸿海 (TW:)持平,报103.5台币;联发科 (TW:)下跌0.9%,报1105台币。

欧股:周二下跌1.0%,报479.79点;下跌0.6%,报7,563.55点;下跌0.9%,报7,133.83点;下跌1.0%,报15,772.56点。

美股:周二美股全线大跌,投资者担忧美联储激进加息。下跌1.8%,报4577.11点;下跌1.5%,报35368.47点;下跌2.6%,报14506.9点。

加密货币:截止发稿,24小时内下跌1.37%,报42292美元;24小时内下跌3.03%,报3156.1美元; 24小时内下跌2.63%,报0.16473美元,24小时内下跌3.14%,报0.000028美元;24小时内下跌1.39%,报0.75002美元。

重磅—市场要闻

美国1月纽约联储制造业指数从31.9大幅下降至-0.7

美国1月纽约联储制造业指数录得-0.7,大幅低于预期的25.7,前值为31.9,为自新冠肺炎疫情发生后的2020年4月以来的最大降幅。不过,报告显示该州的制造商仍对前景持乐观态度。

OPEC料今年油市仍将受到良好支撑,Omicron和加息对需求影响不大

石油输出国组织(OPEC)坚持其对2022年全球石油需求强劲增长的预测,尽管Omicron变种肆虐并预计多国央行会加息,该组织仍预期石油市场今年仍将受到良好支撑。供应紧张为油价上涨提供了动力,OPEC的报告显示,该组织12月的石油产量增幅没有达到承诺水准。OPEC在月度报告中表示,预计2022年全球石油需求将增加415万桶/日,与上月预估持平。第三季石油需求将突破1亿桶/日大关,也与上月预估一致。

美国白宫将继续与石油生产国和消费国合作

美国国家安全委员会发言人表示,美国预计将在2月和3月向市场交付1800万桶战略石油储备(SPR)。美国会继续与石油生产国和消费国合作,在全球经济增长的背景下,美国将继续监测油价,并与欧佩克+进行妥善交涉。

美联储3月加息50个基点的可能性上升

掉期市场现在预计3月底前加息幅度将超过25个基点。鉴于本月政策会议预计不会有任何行动,这表明交易员至少正在考虑3月加息50个基点的可能性。自2000年5月以来, 美联储还从没有一口气加息这么多过。

日本央行维持利率不变 上调2022财年GDP增速预期和通胀预期

日本央行公布利率决议和前景展望报告。维持负利率、债券收益率目标和资产购买规模不变,上调2022财年GDP增速预期,上调2022财年和2023财年通胀预期。值得注意的是,该央行自2014年以来首次改变了物价-风险平衡观点。

市场押注英国央行2月继续加息 恐为缩表打开大门

随着英国通胀率逼近6%的30年高点,市场预计英国央行在2月3日会议中宣布加息的可能性为90%。这将是其自2004年以来首次连续加息,并为缩表打开大门。当利率升至0.5%时,英国央行可能会停止债券再投资。英国10年期国债收益率收创2019年5月以来新高。

俄乌拉锯战持续 俄气1月天然气日均出口量降至2015年来最低

当地时间1月18日,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,西方向乌克兰提供各种武器,其中似乎包括便携式防空导弹,这将无益于缓解局势。欧洲天然气价格料将继续面临上行风险。

据悉,俄气1月天然气日均出口量降至2015年来最低水平。周二,俄罗斯股市暴跌6.5%,创下疫情期间最大单日跌幅。

声音—投行机构观点

EIA:去年12月美国二叠纪盆地原油产量创纪录新高

美国能源信息署(EIA)表示,去年12月,美国二叠纪盆地原油产量创纪录新高,同时预计2月美国二叠纪盆地原油页岩产量将上升至507.6万桶/日,创纪录新高。

美国疾控中心:美国99.5%新增新冠确诊病例感染奥密克戎毒株

据美国疾控中心,截至2022年1月15日,奥密克戎毒株占美国新冠新增病例的99.5%。据美国有线电视新闻网援引约翰斯·霍普金斯大学(JHU)的最新数据称,美国至少已有20%的人感染过新冠病毒。

国内要闻

央行:2022年将保持货币信贷总量稳定增长

中国人民银行副行长刘国强表示,当前金融机构平均存款准备金率是8.4%,进一步调整空间变小,但仍有一定空间,将根据经济金融运行情况以及宏观调控的需要使用。刘国强称,要把货币政策工具箱开得再大一些,保持总量稳定,避免信贷塌方。

工信部:将持续加强光伏产业顶层设计,持续推动产业智能升级

中国光伏行业协会18日下午组织召开2021年第四季度光伏行业发展形势座谈会。工业和信息化部电子信息司金磊处长表示,下一步将会同有关部门重点做好以下工作:持续加强产业顶层设计;持续加强行业规范管理;持续推动产业智能升级;持续优化产业发展环境;持续深化产业国际合作。

发改委:加大5G等新型基础设施建设力度

国家发改委国民经济综合司司长袁达在国家发改委1月新闻发布会上表示,适度超前开展基础设施投资。继续推进传统基础设施建设,加大5G等新型基础设施建设力度,促进传统基础设施数字化改造。

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