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比特币凌晨跌破4.6万!58.5亿美元BTC期权周五即将到期

编辑: 时间:2022/1/11 23:15

比特币(BTC)在前日跌破5万美元后持续走低,继昨日跌破4.8万美元,今日进一步下探,一度跌破4.6万美元大关,最低触及45,900美元。(现报46589美元,24小时跌幅2.4%)

Coinmarketcap数据显示,加密货币市场齐跌。以太币(ETH)最低触及3,649,跌幅4.42%,币(BNB)、Solana(SOL)、艾达币(ADA)、瑞波币(XRP)、Terra(Luna)、波卡币(DOT)则分别有4%至7%不等跌幅。

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巨量期权合约明到期

值得注意的是,Coinglass数据显示,在12月31日、也就是本周五,所有交易所总计有高达12.6万枚比特币规模的权合约面临到期,目前价值相当于58.5亿美元。

其中,看涨权持仓总量为89,829.94枚比特币,看跌权持仓总量为36,176.36枚比特币。

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加密货币金融服务公司Blofin数据显示,周五权到期的最大痛点价位是4.8万美元,这是最高权合约数量的履约价。权卖方(大多数是机构交易者)会寻求操纵现货市场,将现货价格逼近最高权合约数量的履约价,进而给权买方带来最大痛点、造成最大损失。

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《TheTokenist》报导,有许多12月31日到期的看涨权履约价为5万美元。如果机构交易者设法将价格控制在5万美元以下,这些权在到期时将一文不值;但若在到期时比特币达到或超过5万美元,那么这些看涨权将带来利润。

与此同时,还有大量5.8万美元和6万美元履约价的看涨权,而这些看涨权很可能将一文不值,因为年底前比特币大涨至此价位的可能性非常小。

杠杆率处于历史新高

另外,期货市场方面,仅在上周,比特币期货未平仓合约量就增加了25亿美元,主要由币安市场的交易员所推动;即使Glassnode数据显示,当前未平仓合约量仍远远不及历史高点,但杠杆率的快速增加,在短期内往往会增加潜在的轧空或轧多的可能性。

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交易量普遍下降通常会发生在年底,不过在7日平均基础上,从今年初迄今为止,期货市场成交量已出现16%的下滑,而在中心化交易所中,更小的交易量和上升的未平仓合约量是一个有利的组合,至少会提升未来数周发生波动的杠杆挤压(leverage squeeze)可能性。

与此同时,CryptoQuant数据也显示,所有交易所的估计比特币杠杆率正处于历史新高水平,这可能导致一波市场修正,通过币价暴跌,以冲刷掉所有过度杠杆作用。

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CryptoQuant在28日警告,短期对比特币看跌:“短期看跌!链上数据:非常高的杠杆率,比特币稳定币供应比率(SSR)趋于平稳,即将到期的比特币期权。火币、币安等主要交易所,将在今年底前切断与中国投资者的联系,来自中国的最大坏消息也将结束。看跌比特币的原因,仍然与新的COVID病毒和联邦基金利率有关,当然,所有这些假设,都是在比特币尚未达到泡沫价位之前成立。”

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